Создание правил автоматических начислений из Excel
Инструмент загрузки готового списка начислений из Excel файла по расписанию расположен в меню Финансы и сервисы - Управление начислениями - Начисление взносов. Стандартным способом формирования начислений является использование мастера в этом же разделе меню, который позволяет начислить взносы с фиксированной величиной или в зависимости от площади участка. Однако, в ходе работы мы обратили внимание на досадные ситуации, когда размер взносов не может быть определен каким-то расчетом, а значения начислений носят случайный характер. Это могут быть задолженности на момент запуска системы или иные величины начислений, зависимые от переменных данных. В таком случае удобным решением может быть загрузка готового списка начислений с готовыми значениями.
Инструмент загрузки списка начислений из Excel предназначен именно для этих целей.
Создание правила для формирования начислений по распианию из списка Excel производится в 3 этапа.
Этап 1. - подготовка Excel файла со списком начислений.
Для подготовки файла следует использовать готовый шаблон, который можно загрузить по ссылке из меню или по адресу https://lk-POSELOKNAME.e-poselok.ru/office/nachislenia_schedule_shablon.xlsx Файл представляет собой таблицу из нескольких колонок. В первой строке файл содержит названия столбцов, в столбце А - содержится наименование или номер участка, как он внесен в базу E-poselok. В колонке B - номер вида начисления. В колонке С - Название начисления. В колонке D - сумма начисления в рублях,десятичный знак - запятая. Обратите внимание, использование формул или зависимостей не допускается, формулы обработаны не будут. Также обработке подлежит только первый лист.
Обратите внимание - наименование/номер участка должно точно совпадать с наименованием, как оно внесено в реестр E-poselok. В случае с использованием служебных символов могут быть сложности, при проблемах с распознаванием можно обратиться в службу поддержку для консультации.
Этап 2. - загрузите файл для автоматического распознавания
В меню Финансы и сервисы - Управление начислениями - Начисление взносов - Создание правил автоматических начислений взносов по расписанию из Excel файла прикрепите файл для распознавания и отправьте его на сервер. Через несколько секунд система выведет таблицу с распознанным содержанием файла.
После распознавания, проверьте результат. Выделенные галочками начисления при нажатии зеленой кнопки будут внесены в правило по созданию начислений по расписанию.
Этап 3. - сформируйте начисления на основе распознанного списка
Напротив каждой корректной строки имеется возможность поставить галочку. Выделенные галочками строки могут быть импортированы и на их основе будет создано правило по созданию начислений. Также можно удалить выделенные строки или удалить вообще все строки, например, для повтроной загрузки файла. Доступны также кнопки выделения всех строк и отмены такого выделения. Обратите внимание - выделяются ТОЛЬКО пригодные для импорта строки.
Какие строки не выделяются и считаются ошибочными? Строки, в которых не определен адрес или номер участка, в которых неопределен номер вида начисления (номер вида начисления можно посмотреть в разделе Финансы и сервисы - Управление начислениями - Виды начислений - далее надо выбрать группу начислений (целевые, членские взносы...). В первой колонке списка видов начислений приведено значение "учетного счета". Это и есть искомый номер. Обратите внимание, номер состоит из 2х цифр, разделенных точкой.
В случае большого количества ошибок или неверно определенных данных рекомендуется удалить все загруженные строки с помощью кнопки Удалить все, исправить excel файл и повторно загрузить его в систему.
