Импорт выписки и проводка

Инструментарий автоматического распознавания совершенных платежей интуитивно понятен и состоит из 2х последовательных шагов.

Шаг 1. Загрузка файла выгрузки выписки из банк-клиента в систему e-poselok.

Обычно данный файл выгружается из Вашего банк-клиента и имеет вид kl_to_1c.txt . Это более-менее универсальный формат, соответствующий стандарту программы 1С. Файл может быть выполнен в разных версиях, поэтому возможна гипотетическая ситуация, когда Ваш банк перейдет на более новую версию файла, а e-poselok еще "не успеет" обновиться. В таком случае при загрузке файла вы получите соответствующее сообщение, Вам необходимо связаться со службой поддержки, переслать свой файл и дождаться обновления системы.

Для загрузки файла выберите в нижнем фрейме ("Импорт выгрузки банковских платежей lk_to_1c.txt") нужный файл и нажмите Отправить файл.

Обратите внимание, что получая выписку из банка, вы можете выбирать большие периоды. Система автоматически пометит платежи и поступления средств, чтобы избежать дублироваия, даже если вы случайно или намерено загрузите данные с перекрывающимися периодами или один и тот же файл несколько раз.

 

Шаг 2. Распознавание и проводка поступлений средств.

После загрузки, проверки и распознавания файла, в верхнюю часть экрана будет выведена таблица  с информацией о найденных поступлениях. Из списка автоматически изъяты переводы средств по банковским картам, т.к. они и так уже проведены в системе в ходе карточного процессинга.

Операции, которые были выполнены с использованием квитанций и счетов E-poselok помечены зеленой кнопкой "Провести платеж". В колонке Статус распознавания указывается по каким критериям система распознала платеж - это могут быть номер счета (K-000000XXX), указанный номер лицевого счета (А-0ХХХ) , а также фамилия собственника-плательщика.

Лайф-хак: Если за расходы по участку платит не собственник, его фамилия будет постоянно "мешать" системе автоматически определить платеж. Увидев "неправильную" фамилию, е-поселок будет старательно выбраковывать операции по данному участку. Как упростить себе жизнь? Добавьте плательщика по участку в доверенные лица по данному участку. Можете не вводить номер телефона или email человека. Просто добавьте его как пользователя и установите 0% прав на участок. Теперь система сможет корректно опознавать платежи за участок, четко связывая теперь уже знакомую фамилию с участком.

При неуверенном распознавании, отсутствии счета или других проблемах, система будет предлагать ручное переопределение платежа. Для этого можно использовать квадратную зеленую кнопку. При нажатии система постарается все-таки подобрать правильного плательщика и участок, а также подходящий по сумме счет, при отсутствии счета система предпримет попытку подобрать начисление, подходящее по сумме, но скорее всего счет вам придется выставить самостоятельно ровно на сумму платежа и на желаемое назначение. Тогда средства зачислятся корректно.

Помимо проводки можно использовать инструменты пометки платежа как уже проведенного (вдруг вы уже провели платеж , например, вручную) или удаления платежа. При удалении при повторной зарузке файла с выписками платеж будет снова найден. А вот если вы пометите платеж, как ранее проведенный, он больше не будет появляться в системе.

При импорте банковских поступлений в виде kl_to_1c файла платежи распознаются и проводятся в системе. При выполнении проводки платежи помечаются как уже обработанные и в дальнейшем не показываются оператору, даже если повторно загружаются в выписке. В случае ошибочного распознавания платежа и проводки операция оплаты может быть отменена в меню Корректировка - Отмена платежа - Удаление платежа. Однако, после удаления платежа в реестре обработанных банковских выписок платеж по-прежнему будет помечен, как обработанный. Чтобы разрешить его повторную обработку, необходимо отменить этот статус, что возможно сделать, используя специальный интерфейс. Для перехода к нему на странице Импорт выписки и проводка выше таблицы с нераспознанными операциями найдите  строку с активной ссылкой "просмотрите и разблокируйте ранее проведенную проводку".

Обратите внимание, при повторной проводке самостоятельно убедитесь в наличии и корректности соответствующего счета, а также исключите ситуации двойного зачисления оплаты по одному и тому же платежу.

 

Для изучения сервиса может пригодиться видео ролик на тему проводки межбанковских платежей.

 

Контакты

Разработку и поддержку программного решения производит компания ООО Би-Ти-Лайт.
Актуальная версия договора-оферты на предоставление неисключительной лицензии e-poselok.ru.

Би-Ти-Лайт, ООО
Юридический адрес:
195299, Санкт-Петербург,
Киришская ул. 2А.
телефон в СПб: +7 (812) 507-88-93,
телефон в Москве: +7 (499) 380-65-54,
пн-пт: 11:00-18:00 (московское время)

Данные пользователей надежно защищены, их передача зашифрована с помощью SSL протокола. Обработка данных пользователей осуществляется непосредственно операторами персональных данных (администрациями поселков или УК) с помощью предоставляемого программного обеспечения E-poselok. Администраторы E-poselok не обрабатывает персональные данные жителей поселков и не передают их 3м лицам.
Обработка прочих данных производится в соответствии с 152 ФЗ, с общей политикой обработки персональных данных E-poselok Вы можете ознакомиться здесь

info@e-poselok.ru
[информация и внедрение]
support@e-poselok.ru
[поддержка клиентов]

Или добро пожаловать в нашу группу вконтакте

© 2016- ООО Би-Ти-Лайт
BTL infowizard solutions

Алиса это умеет

X
Оставаясь на нашем сайте Вы соглашаетесь с тем, что наш сайт использует cookie-файлы, данные об IP-адресе, технических характеристиках Вашего устройства и браузера, Вашем местоположении в т.ч. с применением счетчиков Яндекса и Google для целей сбора статистики, организации рекламы и качественного функционирования. Узнайте подробнее »»