Импорт выписки и проводка
Инструментарий автоматического распознавания совершенных платежей интуитивно понятен и состоит из 2х последовательных шагов.
Шаг 1. Загрузка файла выгрузки выписки из банк-клиента в систему e-poselok.
Обычно данный файл выгружается из Вашего банк-клиента и имеет вид kl_to_1c.txt . Это более-менее универсальный формат, соответствующий стандарту программы 1С. Файл может быть выполнен в разных версиях, поэтому возможна гипотетическая ситуация, когда Ваш банк перейдет на более новую версию файла, а e-poselok еще "не успеет" обновиться. В таком случае при загрузке файла вы получите соответствующее сообщение, Вам необходимо связаться со службой поддержки, переслать свой файл и дождаться обновления системы.
Для загрузки файла выберите в нижнем фрейме ("Импорт выгрузки банковских платежей lk_to_1c.txt") нужный файл и нажмите Отправить файл.
Обратите внимание, что получая выписку из банка, вы можете выбирать большие периоды. Система автоматически пометит платежи и поступления средств, чтобы избежать дублироваия, даже если вы случайно или намерено загрузите данные с перекрывающимися периодами или один и тот же файл несколько раз.
Шаг 2. Распознавание и проводка поступлений средств.
После загрузки, проверки и распознавания файла, в верхнюю часть экрана будет выведена таблица с информацией о найденных поступлениях. Из списка автоматически изъяты переводы средств по банковским картам, т.к. они и так уже проведены в системе в ходе карточного процессинга.
Операции, которые были выполнены с использованием квитанций и счетов E-poselok помечены зеленой кнопкой "Провести платеж". В колонке Статус распознавания указывается по каким критериям система распознала платеж - это могут быть номер счета (K-000000XXX), указанный номер лицевого счета (А-0ХХХ) , а также фамилия собственника-плательщика.
Лайф-хак: Если за расходы по участку платит не собственник, его фамилия будет постоянно "мешать" системе автоматически определить платеж. Увидев "неправильную" фамилию, е-поселок будет старательно выбраковывать операции по данному участку. Как упростить себе жизнь? Добавьте плательщика по участку в доверенные лица по данному участку. Можете не вводить номер телефона или email человека. Просто добавьте его как пользователя и установите 0% прав на участок. Теперь система сможет корректно опознавать платежи за участок, четко связывая теперь уже знакомую фамилию с участком.
При неуверенном распознавании, отсутствии счета или других проблемах, система будет предлагать ручное переопределение платежа. Для этого можно использовать квадратную зеленую кнопку. При нажатии система постарается все-таки подобрать правильного плательщика и участок, а также подходящий по сумме счет, при отсутствии счета система предпримет попытку подобрать начисление, подходящее по сумме, но скорее всего счет вам придется выставить самостоятельно ровно на сумму платежа и на желаемое назначение. Тогда средства зачислятся корректно.
Помимо проводки можно использовать инструменты пометки платежа как уже проведенного (вдруг вы уже провели платеж , например, вручную) или удаления платежа. При удалении при повторной зарузке файла с выписками платеж будет снова найден. А вот если вы пометите платеж, как ранее проведенный, он больше не будет появляться в системе.
При импорте банковских поступлений в виде kl_to_1c файла платежи распознаются и проводятся в системе. При выполнении проводки платежи помечаются как уже обработанные и в дальнейшем не показываются оператору, даже если повторно загружаются в выписке. В случае ошибочного распознавания платежа и проводки операция оплаты может быть отменена в меню Корректировка - Отмена платежа - Удаление платежа. Однако, после удаления платежа в реестре обработанных банковских выписок платеж по-прежнему будет помечен, как обработанный. Чтобы разрешить его повторную обработку, необходимо отменить этот статус, что возможно сделать, используя специальный интерфейс. Для перехода к нему на странице Импорт выписки и проводка выше таблицы с нераспознанными операциями найдите строку с активной ссылкой "просмотрите и разблокируйте ранее проведенную проводку".
Обратите внимание, при повторной проводке самостоятельно убедитесь в наличии и корректности соответствующего счета, а также исключите ситуации двойного зачисления оплаты по одному и тому же платежу.
Для изучения сервиса может пригодиться видео ролик на тему проводки межбанковских платежей.
